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內容來自YAHOO新聞

銀行二胎 台新銀行二胎房貸條件貸款全省皆可處理土地銀行:公告(土地銀行)股份有限公司發行中租迪和2011證券化特殊目的信託受益證券優先順位受益證券A券(簡稱:001中租賃A,證券代碼:01105S)還本付息,本金持分104.11.25全數清償完畢並終止櫃檯買賣

鉅亨網新聞中心

事實發生日-起始日:20151125

事實發生日-終止日:20151125

發生緣由:依照公開說明書第3頁說明定期分配。

因應措施:一、信託分配決定日為104年11月23日。(將以104年11月23日為還本付息決定基準日,並於當日減除本次受益證券還本金額)二、信託分配日:104年11月25日。(受益人將於本日實際收到利息)三、付息計息期間:104/10/27-104/11/24(含),共29天。(計息期間均以前期受益證券餘額為計息基準)四、訂於104年11月25日還本付息並終止櫃檯買賣。

現行已流通在外證券總額:0

受影響之證券種類:公告全部證券種類別

受影響之證券期別:

受影響之證券券別:

對債權人之可能影響:優先順位受益證券A券完成還本付息分配,且其本金持分全數清償完畢。

其他應敘明事項:一、本期每壹仟萬元分配本金(計算至元)=258,324元。註:(本期還本金額∕優先順位原始總面額)*壹仟萬元。本期還本金額98,938,092元;優先順位原始總面額3,830,000,000元。二、本期分配利息=每單位利息*(前期本金餘額/壹仟萬元);每單位利息10,000,000*2.2%*(29/365)= 17,479 (四捨五入至新臺幣元)。三、分配利息(稅後)=本期分配利息-扣繳稅額(本期分配利息×10%)。四、實發金額=本期分配本金+分配利息(稅後)-匯費。五、計息期間:104/10/27-104/11/24(含),共29天。六、本次信託月報於分配前三個營業日,公告在公開資訊觀測站,請由—資產證券化專區—金融資產受益證券—電子書取得。

重劃區釣蝦場貸款全省皆可處理輸入日期:20151116

證券代號:01105S

證券名稱:001中租賃A



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/土地銀行-公告-土地銀行-股份有限公司發行中租迪和2011證券化特殊目的信託受益證券優先順位受益證券a券-簡稱-024618288.html

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